鹏华股息精选混合 (009188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9099元基金经理李琢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率416.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
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鹏华股息精选混合(009188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-19 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-18 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-08 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-04 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-28 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-26 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-14 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-11 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-31 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-05-30 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
