鹏华股息精选混合 (009188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9099元基金经理李琢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率416.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
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鹏华股息精选混合(009188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,981.91万 | 5,257.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,922.53万 | 5,285.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4,862.95万 | 5,272.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,079.12万 | 5,322.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 6,137.27万 | 5,802.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,100.85万 | 6,718.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7,154.50万 | 6,793.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6,227.96万 | 5,690.23万元 | -- |
