鹏华股息精选混合 (009188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9099元基金经理李琢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率416.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华股息精选混合(009188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.09万元 | 1.20% | 13.85万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.01万元 | 1.50% | 8.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 97.62万元 | 1.50% | 16.27万元 | 0.25% |
