景顺长城核心优选一年持有混合 (009190.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
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景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-11-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
