景顺长城核心优选一年持有混合 (009190.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9324元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-08-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-08-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-23 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-19 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-14 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-08-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-07 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-08-06 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-08-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-31 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
