建信沪深300指数增强C (009208.jj)沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1953元基金经理梁洪昀 、 薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300指数增强（LOF）A | ||||
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建信沪深300指数增强C(009208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-12-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-12-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-12 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-11 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-12-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-12-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-12-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-11-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-11-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-11-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-31 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-10-25 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-10-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-10-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-22 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-10-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-10-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-10-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-10-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
