易方达恒茂39个月定开债券发起式 (009212.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数291.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 113.27亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 113.27亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.81万 | 0.01% |
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