易方达恒茂39个月定开债券发起式 (009212.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.013 元 | 1.04亿元 | 1.28% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.015 元 | 1.20亿元 | 1.47% | 3.13% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.017 元 | 1.36亿元 | 1.66% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.018 元 | 1.44亿元 | 1.76% | 3.32% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.016 元 | 1.28亿元 | 1.57% | |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.016 元 | 1.28亿元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
