易方达恒茂39个月定开债券发起式 (009212.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数291.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.65万元 | 0.15% | 200.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,212.68万元 | 0.15% | 404.23万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 603.27万元 | 0.15% | 201.09万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,215.79万元 | 0.15% | 405.26万元 | 0.05% |
