估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
易方达恒茂39个月定开债券发起式
(009212.jj)
易方达基金管理有限公司
成立日期
2020-07-16
总资产规模
80.15亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0098
元
基金经理
藏海涛
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
年
3年
5年
