易方达恒茂39个月定开债券发起式 (009212.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 291.00 | 2,754.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 291.00 | 2,756.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 350.00 | 2,297.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.02% | 99.98% | 350.00 | 2,300.19万元 | -- |
