兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券C | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业绿色纯债一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 009237 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-17 | |
| 总份额 | 1.97亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、绿色投资筛选策略、久期策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-中国绿色债券全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 兴业绿色纯债一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009237 | 009238 |
| 子基金份额 | 1.97亿 份 (2024-09-30) | 17.75万 份 (2024-09-30) |
