兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券C | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.30% | 99.70% | 174.00 | 120.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.30% | 99.70% | 174.00 | 116.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.06% | 99.94% | 207.00 | 644.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.06% | 99.94% | 207.00 | 638.54万元 | -- |
