兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券C | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.31亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.34亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.18亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.22亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 13.37亿 | 13.09亿元 | -- |
