兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0867元 | 1.1697元 |
| 2024-12-13 | 1.0848元 | 1.1678元 |
| 2024-12-06 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2024-11-29 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2024-11-22 | 1.0696元 | 1.1526元 |
| 2024-11-15 | 1.0687元 | 1.1517元 |
| 2024-11-13 | 1.0685元 | 1.1515元 |
| 2024-11-12 | 1.0684元 | 1.1514元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.1510元 |
| 2024-11-08 | 1.0675元 | 1.1505元 |
| 2024-11-07 | 1.0672元 | 1.1502元 |
| 2024-11-06 | 1.0665元 | 1.1495元 |
| 2024-11-05 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2024-11-04 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2024-11-01 | 1.0654元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.0647元 | 1.1477元 |
| 2024-10-30 | 1.0646元 | 1.1476元 |
| 2024-10-29 | 1.0645元 | 1.1475元 |
| 2024-10-28 | 1.0645元 | 1.1475元 |
| 2024-10-25 | 1.0649元 | 1.1479元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.1484元 |
| 2024-10-23 | 1.0655元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.0668元 | 1.1498元 |
| 2024-10-21 | 1.0673元 | 1.1503元 |
| 2024-10-18 | 1.0673元 | 1.1503元 |
| 2024-10-17 | 1.0670元 | 1.1500元 |
| 2024-10-16 | 1.0663元 | 1.1493元 |
| 2024-10-11 | 1.0617元 | 1.1447元 |
| 2024-09-30 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2024-09-27 | 1.0664元 | 1.1494元 |
| 2024-09-20 | 1.0676元 | 1.1506元 |
| 2024-09-13 | 1.0674元 | 1.1504元 |
| 2024-09-06 | 1.0666元 | 1.1496元 |
| 2024-08-30 | 1.0642元 | 1.1472元 |
| 2024-08-23 | 1.0649元 | 1.1479元 |
| 2024-08-16 | 1.0661元 | 1.1491元 |
| 2024-08-09 | 1.0670元 | 1.1500元 |
| 2024-08-02 | 1.0677元 | 1.1507元 |
| 2024-07-26 | 1.0662元 | 1.1492元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.1463元 |
| 2024-07-12 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2024-07-05 | 1.0611元 | 1.1441元 |
| 2024-06-28 | 1.0607元 | 1.1437元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.1414元 |
| 2024-06-14 | 1.0573元 | 1.1403元 |
| 2024-06-07 | 1.0563元 | 1.1393元 |
| 2024-05-31 | 1.0543元 | 1.1373元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.1362元 |
| 2024-05-17 | 1.0517元 | 1.1347元 |
| 2024-05-10 | 1.0503元 | 1.1333元 |
