兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券C | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0662元 | 1.1492元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.1463元 |
| 2024-07-12 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2024-07-05 | 1.0611元 | 1.1441元 |
| 2024-06-28 | 1.0607元 | 1.1437元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.1414元 |
| 2024-06-14 | 1.0573元 | 1.1403元 |
| 2024-06-07 | 1.0563元 | 1.1393元 |
| 2024-05-31 | 1.0543元 | 1.1373元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.1362元 |
| 2024-05-17 | 1.0517元 | 1.1347元 |
| 2024-05-10 | 1.0503元 | 1.1333元 |
| 2024-04-30 | 1.0484元 | 1.1314元 |
| 2024-04-26 | 1.0481元 | 1.1311元 |
| 2024-04-19 | 1.0497元 | 1.1327元 |
| 2024-04-12 | 1.0450元 | 1.1280元 |
| 2024-04-03 | 1.0419元 | 1.1249元 |
| 2024-03-29 | 1.0401元 | 1.1231元 |
| 2024-03-22 | 1.0388元 | 1.1218元 |
| 2024-03-15 | 1.0367元 | 1.1197元 |
| 2024-03-08 | 1.0402元 | 1.1232元 |
| 2024-03-01 | 1.0379元 | 1.1209元 |
| 2024-02-23 | 1.0360元 | 1.1190元 |
| 2024-02-08 | 1.0319元 | 1.1149元 |
| 2024-02-02 | 1.0311元 | 1.1141元 |
| 2024-01-26 | 1.0300元 | 1.1130元 |
| 2024-01-19 | 1.0288元 | 1.1118元 |
| 2024-01-12 | 1.0276元 | 1.1106元 |
| 2024-01-05 | 1.0276元 | 1.1106元 |
| 2023-12-29 | 1.0285元 | 1.1115元 |
| 2023-12-22 | 1.0250元 | 1.1080元 |
| 2023-12-15 | 1.0233元 | 1.1063元 |
| 2023-12-08 | 1.0207元 | 1.1037元 |
| 2023-12-01 | 1.0199元 | 1.1029元 |
| 2023-11-24 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2023-11-17 | 1.0198元 | 1.1028元 |
| 2023-11-10 | 1.0194元 | 1.1024元 |
| 2023-11-03 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2023-10-27 | 1.0186元 | 1.1016元 |
| 2023-10-20 | 1.0174元 | 1.1004元 |
| 2023-10-16 | 1.0191元 | 1.1021元 |
| 2023-10-13 | 1.0192元 | 1.1022元 |
| 2023-10-12 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2023-10-11 | 1.0178元 | 1.1008元 |
| 2023-10-10 | 1.0188元 | 1.1018元 |
| 2023-10-09 | 1.0195元 | 1.1025元 |
| 2023-09-28 | 1.0193元 | 1.1023元 |
| 2023-09-27 | 1.0174元 | 1.1004元 |
| 2023-09-26 | 1.0170元 | 1.1000元 |
| 2023-09-25 | 1.0177元 | 1.1007元 |
