兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券A | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.01 元 | 18.94万 | 1,893.75元 | 0.99% | 4.77% |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.04 元 | 17.62万 | 7,049.04元 | 3.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
