兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券A | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 18.86万 | 17.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51万 | 17.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 18.32万 | 17.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.30万 | 17.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 19.44万 | 18.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.22万 | 18.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.12万 | 18.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 19.33万 | 18.94万元 | -- |
