兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券A | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.66万元 | 0.30% | 10.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 300.18万元 | 0.30% | 100.06万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 197.04万元 | 0.30% | 65.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 403.56万元 | 0.30% | 134.52万元 | 0.10% |
