兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券A | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0864元 | 1.1514元 |
| 2024-12-13 | 1.0846元 | 1.1496元 |
| 2024-12-06 | 1.0749元 | 1.1399元 |
| 2024-11-29 | 1.0716元 | 1.1366元 |
| 2024-11-22 | 1.0697元 | 1.1347元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.1339元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.1337元 |
| 2024-11-12 | 1.0686元 | 1.1336元 |
| 2024-11-11 | 1.0682元 | 1.1332元 |
| 2024-11-08 | 1.0677元 | 1.1327元 |
| 2024-11-07 | 1.0674元 | 1.1324元 |
| 2024-11-06 | 1.0668元 | 1.1318元 |
| 2024-11-05 | 1.0663元 | 1.1313元 |
| 2024-11-04 | 1.0663元 | 1.1313元 |
| 2024-11-01 | 1.0657元 | 1.1307元 |
| 2024-10-31 | 1.0650元 | 1.1300元 |
| 2024-10-30 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-10-29 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-10-28 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-10-25 | 1.0653元 | 1.1303元 |
| 2024-10-24 | 1.0659元 | 1.1309元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1310元 |
| 2024-10-22 | 1.0672元 | 1.1322元 |
| 2024-10-21 | 1.0677元 | 1.1327元 |
| 2024-10-18 | 1.0678元 | 1.1328元 |
| 2024-10-17 | 1.0674元 | 1.1324元 |
| 2024-10-16 | 1.0668元 | 1.1318元 |
| 2024-10-11 | 1.0623元 | 1.1273元 |
| 2024-09-30 | 1.0633元 | 1.1283元 |
| 2024-09-27 | 1.0671元 | 1.1321元 |
| 2024-09-20 | 1.0684元 | 1.1334元 |
| 2024-09-13 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-09-06 | 1.0675元 | 1.1325元 |
| 2024-08-30 | 1.0652元 | 1.1302元 |
| 2024-08-23 | 1.0660元 | 1.1310元 |
| 2024-08-16 | 1.0673元 | 1.1323元 |
| 2024-08-09 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-08-02 | 1.0690元 | 1.1340元 |
| 2024-07-26 | 1.0676元 | 1.1326元 |
| 2024-07-19 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-07-12 | 1.0642元 | 1.1292元 |
| 2024-07-05 | 1.0628元 | 1.1278元 |
| 2024-06-28 | 1.0624元 | 1.1274元 |
| 2024-06-21 | 1.0602元 | 1.1252元 |
| 2024-06-14 | 1.0592元 | 1.1242元 |
| 2024-06-07 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-05-31 | 1.0563元 | 1.1213元 |
| 2024-05-24 | 1.0554元 | 1.1204元 |
| 2024-05-17 | 1.0539元 | 1.1189元 |
| 2024-05-10 | 1.0526元 | 1.1176元 |
