兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券A | ||||
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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0676元 | 1.1326元 |
| 2024-07-19 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-07-12 | 1.0642元 | 1.1292元 |
| 2024-07-05 | 1.0628元 | 1.1278元 |
| 2024-06-28 | 1.0624元 | 1.1274元 |
| 2024-06-21 | 1.0602元 | 1.1252元 |
| 2024-06-14 | 1.0592元 | 1.1242元 |
| 2024-06-07 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-05-31 | 1.0563元 | 1.1213元 |
| 2024-05-24 | 1.0554元 | 1.1204元 |
| 2024-05-17 | 1.0539元 | 1.1189元 |
| 2024-05-10 | 1.0526元 | 1.1176元 |
| 2024-04-30 | 1.0508元 | 1.1158元 |
| 2024-04-26 | 1.0505元 | 1.1155元 |
| 2024-04-19 | 1.0522元 | 1.1172元 |
| 2024-04-12 | 1.0476元 | 1.1126元 |
| 2024-04-03 | 1.0446元 | 1.1096元 |
| 2024-03-29 | 1.0429元 | 1.1079元 |
| 2024-03-22 | 1.0416元 | 1.1066元 |
| 2024-03-15 | 1.0396元 | 1.1046元 |
| 2024-03-08 | 1.0432元 | 1.1082元 |
| 2024-03-01 | 1.0409元 | 1.1059元 |
| 2024-02-23 | 1.0392元 | 1.1042元 |
| 2024-02-08 | 1.0352元 | 1.1002元 |
| 2024-02-02 | 1.0345元 | 1.0995元 |
| 2024-01-26 | 1.0334元 | 1.0984元 |
| 2024-01-19 | 1.0323元 | 1.0973元 |
| 2024-01-12 | 1.0312元 | 1.0962元 |
| 2024-01-05 | 1.0312元 | 1.0962元 |
| 2023-12-29 | 1.0322元 | 1.0972元 |
| 2023-12-22 | 1.0289元 | 1.0939元 |
| 2023-12-15 | 1.0272元 | 1.0922元 |
| 2023-12-08 | 1.0247元 | 1.0897元 |
| 2023-12-01 | 1.0239元 | 1.0889元 |
| 2023-11-24 | 1.0231元 | 1.0881元 |
| 2023-11-17 | 1.0240元 | 1.0890元 |
| 2023-11-10 | 1.0237元 | 1.0887元 |
| 2023-11-03 | 1.0233元 | 1.0883元 |
| 2023-10-27 | 1.0231元 | 1.0881元 |
| 2023-10-20 | 1.0219元 | 1.0869元 |
| 2023-10-16 | 1.0236元 | 1.0886元 |
| 2023-10-13 | 1.0238元 | 1.0888元 |
| 2023-10-12 | 1.0236元 | 1.0886元 |
| 2023-10-11 | 1.0224元 | 1.0874元 |
| 2023-10-10 | 1.0234元 | 1.0884元 |
| 2023-10-09 | 1.0241元 | 1.0891元 |
| 2023-09-28 | 1.0240元 | 1.0890元 |
| 2023-09-27 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2023-09-26 | 1.0218元 | 1.0868元 |
| 2023-09-25 | 1.0225元 | 1.0875元 |
