兴业绿色纯债一年定开债券C (009238.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴业绿色纯债一年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业绿色纯债一年定开债券C(009238) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | 0.56% | 0.36% | 0.76% | 0.52% | 0.59% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42% |
| 2023 | -0.08% | 0.10% | 0.52% | 0.26% | 0.42% | 0.45% | 0.13% | 0.41% | -0.51% | -0.09% | 0.00% | 0.90% | 2.52% |
| 2022 | 0.62% | -0.36% | -0.18% | 0.52% | 0.66% | -0.08% | 0.73% | 0.54% | 0.13% | 0.33% | -0.68% | 0.00% | 2.24% |
| 2021 | -0.10% | 0.21% | 0.20% | 0.54% | 0.48% | 0.32% | 0.74% | 0.09% | 0.17% | -0.06% | 0.55% | 0.59% | 3.79% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | 0.24% | 0.30% | -0.13% | 1.08% | -- |
