融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2390元基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.87亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 10.87亿 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 130.83万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.89亿 | 65.02% |
| 采矿业 | 5,648.08万 | 4.65% |
| 房地产业 | 5,021.25万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,477.38万 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,003.88万 | 2.47% |
| 金融业 | 2,912.34万 | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,407.72万 | 1.98% |
| 教育 | 2,014.01万 | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,407.87万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,135.52万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,044.63万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 743.19万 | 0.61% |
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