融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0750元基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.63亿 | 86.25% |
| (其中) 股票 | 9.63亿 | 86.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 13.73% |
| 3 | 其他资产 | 28.94万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.74亿 | 60.32% |
| 采矿业 | 8,091.95万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,692.91万 | 3.31% |
| 房地产业 | 3,272.80万 | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,457.76万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,215.78万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,909.24万 | 1.71% |
| 金融业 | 1,831.09万 | 1.64% |
| 建筑业 | 1,400.14万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 1,106.42万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1,000.70万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 898.77万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 797.01万 | 0.71% |
| 教育 | 270.64万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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