融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0970元基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,785.64万元 | 1.50% | 297.61万元 | 0.25% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,017.24万元 | 1.50% | 169.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,299.70万元 | 1.50% | 383.28万元 | 0.25% |
