融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2390元基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 374.14万 | 296.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 360.45万 | 312.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 584.96万 | 489.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 838.50万 | 704.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 414.33万 | 319.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 623.42万 | 436.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 406.44万 | 275.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 336.72万 | 226.74万元 | -- |
