融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0970元基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-05-31 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-05-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-05-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-05-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-05-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-05-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
