融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2610元持有人户数733.00基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-09-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-09-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-09-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-09-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-09-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-09-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-09-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-09-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
