融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj)融通基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2390元基金经理邹曦 、 何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通领先成长混合(LOF)A/B | ||||
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-17 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-10-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-10-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-10-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-10-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-10-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
