国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1424元持有人户数5.43万基金经理吴闻 、 苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率117.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合C | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-09-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-09-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-09-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-09-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-09-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-09-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-09-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-09-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-08-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
