国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.43万 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1610元基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率117.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合C | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
