大摩ESG量化混合 (009246.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率925.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
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大摩ESG量化混合(009246) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.34万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 4.13万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,533.40万 | 46.54% |
| 金融业 | 2,211.82万 | 12.06% |
| 采矿业 | 1,925.26万 | 10.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284.17万 | 7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,183.79万 | 6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741.80万 | 4.05% |
| 建筑业 | 696.94万 | 3.80% |
| 租赁和商务服务业 | 176.54万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.01万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 106.97万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.46万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.26万 | 0.15% |
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