大摩ESG量化混合 (009246.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率925.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
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大摩ESG量化混合(009246) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.82亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.86亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2.22亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 2.39亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2.39亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 2.69亿 | 2.96亿元 | -- |
