大摩ESG量化混合 (009246.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率925.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
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大摩ESG量化混合(009246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 315.31万元 | 1.50% | 52.55万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 175.57万元 | 1.50% | 29.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 455.69万元 | 1.50% | 75.95万元 | 0.25% |
