大摩ESG量化混合 (009246.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率925.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
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大摩ESG量化混合(009246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-17 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-10 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-09 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-04 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-03 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-02 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-01 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-28 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-27 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-21 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-20 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-18 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-17 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-13 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-12 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-07 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-06 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-04 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-03 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-05-31 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-30 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-05-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-05-28 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-05-27 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-05-24 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-23 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-22 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-05-21 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-05-20 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
