大摩ESG量化混合 (009246.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7507元基金经理余斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率320.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
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大摩ESG量化混合(009246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-29 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-28 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-27 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-26 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-08-23 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-08-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-08-20 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-08-19 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-16 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-14 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-13 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-08-12 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-08 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-08-07 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-08-06 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-08-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-08-02 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-01 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-31 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-30 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-29 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-26 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-17 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-10 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-09 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-04 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-03 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-02 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-01 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-28 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-27 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
