工银尊利中短债债券F (009257.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券C | ||||
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 96.66% | |
| (其中) 资产支持证券 | 501.41万 | 2.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 132.30万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 147.16万 | 0.63% |
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