工银尊利中短债债券F (009257.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银尊利中短债债券F(009257) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,115.64万 | 4,745.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,644.18万 | 5,246.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,601.45万 | 5,236.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,575.27万 | 5,241.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,546.93万 | 5,242.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,597.96万 | 5,310.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,452.30万 | 5,229.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,421.21万 | 5,234.34万元 | -- |
