工银尊利中短债债券F (009257.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券C | ||||
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工银尊利中短债债券F(009257) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银尊利中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006740 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-04-30 | ||
| 总份额 | 2.00亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于中短债主题的债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1-3年）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银尊利中短债债券A | 工银尊利中短债债券C | 工银尊利中短债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006740 | 006741 | 009257 |
| 子基金份额 | 1.37亿 份 (2024-09-30) | 1,571.73万 份 (2024-09-30) | 4,745.05万 份 (2024-09-30) |
