工银尊利中短债债券F (009257.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券C | ||||
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.47万元 | 0.30% | 14.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 134.09万元 | 0.30% | 44.70万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.31万元 | 0.30% | 26.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 181.80万元 | 0.30% | 60.60万元 | 0.10% |
