工银尊利中短债债券F (009257.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券C | ||||
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0896元 | 1.1050元 |
| 2024-12-19 | 1.0891元 | 1.1045元 |
| 2024-12-18 | 1.0890元 | 1.1044元 |
| 2024-12-17 | 1.0893元 | 1.1047元 |
| 2024-12-16 | 1.0895元 | 1.1049元 |
| 2024-12-13 | 1.0888元 | 1.1042元 |
| 2024-12-12 | 1.0881元 | 1.1035元 |
| 2024-12-11 | 1.0879元 | 1.1033元 |
| 2024-12-10 | 1.0877元 | 1.1031元 |
| 2024-12-09 | 1.0867元 | 1.1021元 |
| 2024-12-06 | 1.0865元 | 1.1019元 |
| 2024-12-05 | 1.0864元 | 1.1018元 |
| 2024-12-04 | 1.0863元 | 1.1017元 |
| 2024-12-03 | 1.0857元 | 1.1011元 |
| 2024-12-02 | 1.0856元 | 1.1010元 |
| 2024-11-29 | 1.0841元 | 1.0995元 |
| 2024-11-28 | 1.0836元 | 1.0990元 |
| 2024-11-27 | 1.0833元 | 1.0987元 |
| 2024-11-26 | 1.0832元 | 1.0986元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.0984元 |
| 2024-11-22 | 1.0821元 | 1.0975元 |
| 2024-11-21 | 1.0819元 | 1.0973元 |
| 2024-11-20 | 1.0817元 | 1.0971元 |
| 2024-11-19 | 1.0814元 | 1.0968元 |
| 2024-11-18 | 1.0811元 | 1.0965元 |
| 2024-11-15 | 1.0812元 | 1.0966元 |
| 2024-11-14 | 1.0811元 | 1.0965元 |
| 2024-11-13 | 1.0811元 | 1.0965元 |
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.0965元 |
| 2024-11-11 | 1.0809元 | 1.0963元 |
| 2024-11-08 | 1.0806元 | 1.0960元 |
| 2024-11-07 | 1.0805元 | 1.0959元 |
| 2024-11-06 | 1.0801元 | 1.0955元 |
| 2024-11-05 | 1.0798元 | 1.0952元 |
| 2024-11-04 | 1.0797元 | 1.0951元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.0948元 |
| 2024-10-31 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-30 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.0789元 | 1.0943元 |
| 2024-10-28 | 1.0788元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0788元 | 1.0942元 |
| 2024-10-24 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-22 | 1.0796元 | 1.0950元 |
| 2024-10-21 | 1.0799元 | 1.0953元 |
| 2024-10-18 | 1.0799元 | 1.0953元 |
| 2024-10-17 | 1.0799元 | 1.0953元 |
| 2024-10-16 | 1.0798元 | 1.0952元 |
| 2024-10-15 | 1.0796元 | 1.0950元 |
| 2024-10-14 | 1.0793元 | 1.0947元 |
