工银尊利中短债债券F (009257.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0811元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券C | ||||
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.0965元 |
| 2024-11-11 | 1.0809元 | 1.0963元 |
| 2024-11-08 | 1.0806元 | 1.0960元 |
| 2024-11-07 | 1.0805元 | 1.0959元 |
| 2024-11-06 | 1.0801元 | 1.0955元 |
| 2024-11-05 | 1.0798元 | 1.0952元 |
| 2024-11-04 | 1.0797元 | 1.0951元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.0948元 |
| 2024-10-31 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-30 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.0789元 | 1.0943元 |
| 2024-10-28 | 1.0788元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0788元 | 1.0942元 |
| 2024-10-24 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-10-22 | 1.0796元 | 1.0950元 |
| 2024-10-21 | 1.0799元 | 1.0953元 |
| 2024-10-18 | 1.0799元 | 1.0953元 |
| 2024-10-17 | 1.0799元 | 1.0953元 |
| 2024-10-16 | 1.0798元 | 1.0952元 |
| 2024-10-15 | 1.0796元 | 1.0950元 |
| 2024-10-14 | 1.0793元 | 1.0947元 |
| 2024-10-11 | 1.0784元 | 1.0938元 |
| 2024-10-10 | 1.0774元 | 1.0928元 |
| 2024-10-09 | 1.0769元 | 1.0923元 |
| 2024-10-08 | 1.0775元 | 1.0929元 |
| 2024-09-30 | 1.0781元 | 1.0935元 |
| 2024-09-27 | 1.0794元 | 1.0948元 |
| 2024-09-26 | 1.0801元 | 1.0955元 |
| 2024-09-25 | 1.0802元 | 1.0956元 |
| 2024-09-24 | 1.0798元 | 1.0952元 |
| 2024-09-23 | 1.0798元 | 1.0952元 |
| 2024-09-20 | 1.0797元 | 1.0951元 |
| 2024-09-19 | 1.0797元 | 1.0951元 |
| 2024-09-18 | 1.0797元 | 1.0951元 |
| 2024-09-13 | 1.0794元 | 1.0948元 |
| 2024-09-12 | 1.0793元 | 1.0947元 |
| 2024-09-11 | 1.0792元 | 1.0946元 |
| 2024-09-10 | 1.0791元 | 1.0945元 |
| 2024-09-09 | 1.0791元 | 1.0945元 |
| 2024-09-06 | 1.0790元 | 1.0944元 |
| 2024-09-05 | 1.0788元 | 1.0942元 |
| 2024-09-04 | 1.0787元 | 1.0941元 |
| 2024-09-03 | 1.0786元 | 1.0940元 |
| 2024-09-02 | 1.0785元 | 1.0939元 |
| 2024-08-30 | 1.0781元 | 1.0935元 |
| 2024-08-29 | 1.0779元 | 1.0933元 |
| 2024-08-28 | 1.0778元 | 1.0932元 |
| 2024-08-27 | 1.0777元 | 1.0931元 |
| 2024-08-26 | 1.0779元 | 1.0933元 |
