鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0601元基金经理李沁 、 吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率70.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,031.88万 | 15.60% |
| (其中) 股票 | 6,031.88万 | 15.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.22亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 83.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 442.91万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 2.42万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,035.46万 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833.21万 | 2.15% |
| 金融业 | 713.57万 | 1.85% |
| 采矿业 | 408.41万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.93万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.72万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 216.75万 | 0.56% |
| 房地产业 | 83.83万 | 0.22% |
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