鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,353.56万 | 17.07% |
| (其中) 股票 | 5,353.56万 | 17.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.55亿 | 81.18% |
| (其中) 债券 | 2.55亿 | 81.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 546.11万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 2.58万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,842.79万 | 9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.58万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.52万 | 1.12% |
| 金融业 | 321.28万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.49万 | 0.86% |
| 采矿业 | 183.37万 | 0.58% |
| 房地产业 | 105.56万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 58.95万 | 0.19% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 174.59万 | 0.56% |
| B 消费者非必需品 | 124.82万 | 0.40% |
| G 工业 | 81.81万 | 0.26% |
| I 电信服务 | 72.79万 | 0.23% |
| C 消费者常用品 | 61.95万 | 0.20% |
| J 公用事业 | 33.06万 | 0.11% |
加载中......
