鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.03 元 | 4.97亿 | 1,492.34万元 | 2.84% | 6.47% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.04 元 | 4.97亿 | 1,989.79万元 | 3.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
