鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0601元基金经理李沁 、 吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率70.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0601元 | 1.1301元 |
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.1314元 |
| 2024-07-25 | 1.0596元 | 1.1296元 |
| 2024-07-24 | 1.0598元 | 1.1298元 |
| 2024-07-23 | 1.0609元 | 1.1309元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2024-07-19 | 1.0661元 | 1.1361元 |
| 2024-07-18 | 1.0658元 | 1.1358元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.1340元 |
| 2024-07-16 | 1.0651元 | 1.1351元 |
| 2024-07-15 | 1.0651元 | 1.1351元 |
| 2024-07-12 | 1.0648元 | 1.1348元 |
| 2024-07-11 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2024-07-10 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2024-07-09 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2024-07-08 | 1.0598元 | 1.1298元 |
| 2024-07-05 | 1.0620元 | 1.1320元 |
| 2024-07-04 | 1.0620元 | 1.1320元 |
| 2024-07-03 | 1.0639元 | 1.1339元 |
| 2024-07-02 | 1.0643元 | 1.1343元 |
| 2024-07-01 | 1.0653元 | 1.1353元 |
| 2024-06-28 | 1.0644元 | 1.1344元 |
| 2024-06-27 | 1.0624元 | 1.1324元 |
| 2024-06-26 | 1.0644元 | 1.1344元 |
| 2024-06-25 | 1.0623元 | 1.1323元 |
| 2024-06-24 | 1.0618元 | 1.1318元 |
| 2024-06-21 | 1.0647元 | 1.1347元 |
| 2024-06-20 | 1.0653元 | 1.1353元 |
| 2024-06-19 | 1.0673元 | 1.1373元 |
| 2024-06-18 | 1.0680元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.0674元 | 1.1374元 |
| 2024-06-14 | 1.0685元 | 1.1385元 |
| 2024-06-13 | 1.0681元 | 1.1381元 |
| 2024-06-12 | 1.0687元 | 1.1387元 |
| 2024-06-11 | 1.0677元 | 1.1377元 |
| 2024-06-07 | 1.0691元 | 1.1391元 |
| 2024-06-06 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2024-06-05 | 1.0684元 | 1.1384元 |
| 2024-06-04 | 1.0703元 | 1.1403元 |
| 2024-06-03 | 1.0675元 | 1.1375元 |
| 2024-05-31 | 1.0684元 | 1.1384元 |
| 2024-05-30 | 1.0694元 | 1.1394元 |
| 2024-05-29 | 1.0705元 | 1.1405元 |
| 2024-05-28 | 1.0697元 | 1.1397元 |
| 2024-05-27 | 1.0708元 | 1.1408元 |
| 2024-05-24 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2024-05-23 | 1.0693元 | 1.1393元 |
| 2024-05-22 | 1.0721元 | 1.1421元 |
| 2024-05-21 | 1.0728元 | 1.1428元 |
| 2024-05-20 | 1.0738元 | 1.1438元 |
