鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1006元 | 1.1706元 |
| 2024-12-19 | 1.0996元 | 1.1696元 |
| 2024-12-18 | 1.1000元 | 1.1700元 |
| 2024-12-17 | 1.1002元 | 1.1702元 |
| 2024-12-16 | 1.1009元 | 1.1709元 |
| 2024-12-13 | 1.1002元 | 1.1702元 |
| 2024-12-12 | 1.1014元 | 1.1714元 |
| 2024-12-11 | 1.0988元 | 1.1688元 |
| 2024-12-10 | 1.0970元 | 1.1670元 |
| 2024-12-09 | 1.0930元 | 1.1630元 |
| 2024-12-06 | 1.0908元 | 1.1608元 |
| 2024-12-05 | 1.0886元 | 1.1586元 |
| 2024-12-04 | 1.0889元 | 1.1589元 |
| 2024-12-03 | 1.0886元 | 1.1586元 |
| 2024-12-02 | 1.0884元 | 1.1584元 |
| 2024-11-29 | 1.0855元 | 1.1555元 |
| 2024-11-28 | 1.0829元 | 1.1529元 |
| 2024-11-27 | 1.0834元 | 1.1534元 |
| 2024-11-26 | 1.0799元 | 1.1499元 |
| 2024-11-25 | 1.0793元 | 1.1493元 |
| 2024-11-22 | 1.0787元 | 1.1487元 |
| 2024-11-21 | 1.0837元 | 1.1537元 |
| 2024-11-20 | 1.0833元 | 1.1533元 |
| 2024-11-19 | 1.0818元 | 1.1518元 |
| 2024-11-18 | 1.0799元 | 1.1499元 |
| 2024-11-15 | 1.0806元 | 1.1506元 |
| 2024-11-14 | 1.0825元 | 1.1525元 |
| 2024-11-13 | 1.0857元 | 1.1557元 |
| 2024-11-12 | 1.0853元 | 1.1553元 |
| 2024-11-11 | 1.0860元 | 1.1560元 |
| 2024-11-08 | 1.0854元 | 1.1554元 |
| 2024-11-07 | 1.0865元 | 1.1565元 |
| 2024-11-06 | 1.0814元 | 1.1514元 |
| 2024-11-05 | 1.0819元 | 1.1519元 |
| 2024-11-04 | 1.0787元 | 1.1487元 |
| 2024-11-01 | 1.0767元 | 1.1467元 |
| 2024-10-31 | 1.0755元 | 1.1455元 |
| 2024-10-30 | 1.0751元 | 1.1451元 |
| 2024-10-29 | 1.0771元 | 1.1471元 |
| 2024-10-28 | 1.0793元 | 1.1493元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.1479元 |
| 2024-10-24 | 1.0773元 | 1.1473元 |
| 2024-10-23 | 1.0789元 | 1.1489元 |
| 2024-10-22 | 1.0789元 | 1.1489元 |
| 2024-10-21 | 1.0777元 | 1.1477元 |
| 2024-10-18 | 1.0779元 | 1.1479元 |
| 2024-10-17 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2024-10-16 | 1.0759元 | 1.1459元 |
| 2024-10-15 | 1.0759元 | 1.1459元 |
| 2024-10-14 | 1.0793元 | 1.1493元 |
