鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.53万元 | 0.80% | 32.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 330.46万元 | 0.80% | 82.62万元 | 0.20% |
| 2023-11-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 179.65万元 | 0.80% | 44.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 480.09万元 | 0.80% | 120.02万元 | 0.20% |
