鹏扬景合六个月混合 (009266.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.13亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.18亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.39亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.83亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.98亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.52亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.02亿 | 4.88亿元 | -- |
