创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,746.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2166元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期C | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-12-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-12-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-12-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-12-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-12-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-12-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-13 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-12-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-10 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-12-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-12-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-04 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-11-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-11-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-11-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-11-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-11-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-04 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-11-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-10-31 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-10-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-10-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-10-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-10-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-10-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-10-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-10-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
