创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元基金经理王鑫 、 龚超 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率131.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健增利6个月持有期C | ||||
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-07-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-07-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-07-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-07-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-07-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-07-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-06-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-06-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-06-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-06-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-06-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-05 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-06-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-05-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-05-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-05-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-05-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-05-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-05-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-05-20 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-05-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
