融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6500元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合A/B | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-24 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-07-22 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-19 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-18 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-17 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-15 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-12 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-07-10 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-07-09 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-07-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-05 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-07-03 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-07-02 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-07-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-06-27 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-06-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-06-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-06-24 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-06-21 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-06-20 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-06-19 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-06-18 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-06-17 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-06-14 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-06-13 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-06-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-06-11 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-06-07 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-06-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-06-05 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-06-04 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-06-03 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-05-31 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-05-30 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-05-29 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-05-28 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-05-27 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-05-24 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-05-23 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-05-22 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-05-21 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-05-20 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-05-17 | 2.0850元 | 2.0850元 |
