融通中国风1号灵活配置混合C (009273.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,598.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7340元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合A/B | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合C(009273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-12-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-17 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-12-16 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-12-13 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-12 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-12-11 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-12-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-12-09 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-06 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-12-05 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-12-04 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-03 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-12-02 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-29 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-11-28 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-11-27 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-11-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-25 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-22 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-21 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-20 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-19 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-11-18 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-14 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-13 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-11-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-11-11 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-08 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-11-07 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-06 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-11-04 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-11-01 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-10-31 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-30 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-10-29 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-10-28 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-10-25 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-10-24 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-10-23 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-10-22 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-10-21 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-18 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-10-17 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-10-16 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-10-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-14 | 1.9240元 | 1.9240元 |
