融通健康产业灵活配置混合C (009274.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7.08万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4430元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金融通健康产业灵活配置混合A/B | ||||
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融通健康产业灵活配置混合C(009274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-12-24 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-12-23 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-12-20 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-12-19 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-12-18 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-12-17 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2024-12-16 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-12-13 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-12-12 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-12-11 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-12-10 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-12-09 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-12-06 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-12-05 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-12-04 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-12-03 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2024-12-02 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2024-11-29 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-11-28 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-11-27 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2024-11-26 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-11-25 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2024-11-22 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-11-21 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-11-20 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-11-19 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2024-11-18 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-11-15 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2024-11-14 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-11-13 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-11-12 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-11-11 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-11-08 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-11-07 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-11-06 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-11-05 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2024-11-04 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-11-01 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-10-31 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-10-30 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-10-29 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-10-28 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-10-25 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-10-24 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-10-23 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-10-22 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-10-21 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-10-18 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-10-17 | 2.3260元 | 2.3260元 |
